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　　20241223 全体复盘日报

　　当天（12月23日），A股发扬欠安，三大指数集体回调，步调收盘，上证指数跌0.5%，留步日线三连阳。沪深两市全天成交额计算15308亿元。

　　盘面上，银行、石油石化等高股息板块逆市上扬。A股42只上市银行36股收红，工、农、中、建四大行盘中皆探历史高点，A股顶流银行ETF（512800）场内价钱一度涨逾2%，收涨1.75%；动力、建筑等高股息立场个股亦发扬喜东说念主，聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）盘中场内价钱摸高1.94%，聚焦大中盘红利低波的800红利低波ETF（159355）场内价钱收涨0.59%。

　　宽基方面，大盘龙头集体出手，“中字头”一马领先！中证A100ETF基金（562000）、A50ETF华宝（159596）场内价钱逆市收涨。

　　当天高股息立场个股的亮眼发扬或由于中国银行间利率债收益率多数下行，进而其成就价值得到突显。就高股息投资而言，海通证券暗意，从代表性指数、行业和个股维度看，面前高股息红利板块估值和交往热度全体已不高，但也存在结构性互异。短期经济建造程度偏慢，研究到低利率环境、分成减税等成本商场调动策略、岁末岁首险资晋升高股息类钞票的成就需求等成分影响，商场震憾休整中建议阶段性关爱高股息红利板块。

　　预测后市，中信证券暗意，权衡跨年的经济数据或仍将保持稳中向好，重叠来岁化债策略有望前置，地产销售也有望迎来“小阳春”，国内的货币策略仍将宝石以我为主的方针导向，后续宽松的空间依然较大，商场活跃资金与机构资金暂未酿成共鸣，仍将延续“分离订价”的特征，活跃资金主导的主题轮动和机构资金红利增配的意愿或将推动跨年行情。

　　中信建投觉得，债市利率快速着落，中国成本商场股债双牛形状赓续。近期数据暴露地产销售改善，且详尽看策略仍有加码空间。明岁首宽松策略仍有望加码，降准降息值得期待，资金有望进一步流入A股商场，且各部委具体策略也有望陆续鼓励落地，跨年行情或将赓续。

　　【ETF全知说念热门收评】底下重心聊聊银行、价值、A100等3个主题板块的交往和基本面情况。

　　一、银行倏得发力，工农中建皆探新高！银行ETF（512800）放量涨近2%，机构：谨守高细则性银行

　　当天银行板块全天走势强盛，A股42只上市银行36股逆市收红，全体涨幅中位数达1.11%，显赫跑赢大盘。细分来看，国有大行全体发扬不俗，邮储银行涨超3%，农、工、交均涨逾2%，中行、建行区别收涨1.9%、1.65%。值得瞩目的是，工、农、中、建四大行盘中皆探历史高点，信号真谛横蛮！

　　此外，浦发银行全天领涨板块，收盘大涨3.65%。音问面上，浦发银行刚刚取得第一大股东上海国际集团历史初次从二级商场增持，且公告暴露，畴昔6个月内将赓续增持。据空虚足统计，年内已有20余家银行发布股东增持公告，以真金白银彰显对后来续发展的信心。

　　板块热门ETF方面，A股顶流银行ETF（512800）低开高走，持重攀升，场内价钱一度涨逾2%，收涨1.75%，全天成交额达5.63亿元，环比放量超64%。

　　银行强盛动能勾引主力资金马上行动，银行板块单日获主力资金净流入48.18亿元，增仓额高居扫数申万一级行业第二位，仅次于公用作事（53.95亿元）。

　　实验上，本年以来，银行板块全体走势较强，步调当天收盘，银行ETF（512800）追踪的中证银行指数年内累计涨幅达31.67%，发扬高居扫数行业（中证全指二级）第5位，且较同期沪深300和上证指数区别逾额17和19个百分点。

　　注：中证银行指数近5个完好年度涨跌幅为：2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%；2019年，22.65%。指数过往功绩不预示畴昔发扬。

　　就当下银行板块行情演绎逻辑，中信证券觉得，12月攻击会议杀青后，商场对于策略的博弈告一段落，东说念主民币大类钞票成就框架下，银行股仍将是细则性强的方针，年底和岁首将步入保障开门红增配季，股息高、波动低、贪图稳的银行品种权衡依然险资增配方针。

　　国证证券也暗意，经济策略连续落地，银行板块的顺周期属性值得关爱。预测2025年，银行板块受益于策略催化，顺周期干线的标的或有α；同期，由于经济建造需要一定的时分且权衡降息仍有空间，红利策略或仍有连续性。

　　步调12月20日，中证银行指数最新股息率达5.06%，较同期10年期国债收益率（1.72%）逾额3.34%，处于历史较高水平；同期市净率PB仅0.64倍，位于近10年27.89%分位点的相对低位，在高股息属性凸起的同期，具备较高的安全边缘。

　　趁势而起，攻守兼备！看好银行板块成就性价比的投资者可以关爱银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被迫追踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题契机；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是追踪银行板块全体行情的高效投资器具。

　　二、又是高股息！资金狂涌，价值ETF（510030）盘中逆市摸高1.94%！机构：高股息有望有结构性发扬

　　当天，大盘震憾回调，高股息再度出手护盘。聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）盘中场内价钱涨幅一度达到1.94%，随后略有回落，步调收盘，逆市涨1.12%。

　　成份股方面，银行、动力、建筑等板块部分个股涨幅居前。步调收盘，中国海油、浦发银行、邮储银行等大涨超3%，农业银行、中国石油、工商银行等涨超2%，中国银行、中信银行、上海银行等多股涨超1%，中、农、工、建四大行盘中皆探历史高点。价值ETF（510030）标的指数180价值指数近8成成份股收红。

　　年内，价值ETF（510030）标的指数180价值指数发扬亮眼，重叠近期资金大举涌入以及指数估值仍处低位，面前或为180价值指数成就的较好时机。

　　【180价值指数年内大幅跑赢沪指】

　　岁首以来，高股息立场的亮眼发扬竟然团结了全年，与之相伴的，所以价值ETF（510030）等场内热门高股息立场ETF为代表的居品的亮眼发扬。Wind数据暴露，步调当天收盘，岁首以来，价值ETF（510030）标的指数180价值指数累计涨幅高达25.06%，大幅跑赢同期上证指数（12.65%）、沪深300指数（14.64%）。

　　注：180价值指数近5个完好年度的涨跌幅为：2019年：19.49%；2020年：-3.17%；2021年：-3.37%；2022年：-11.74%，2023年：-4.13%。

　　【权重板块获资金狂涌】

　　当天，资金大举涌入价值ETF（510030）标的指数主要成份板块。Wind数据暴露，步调收盘，银行、电力开拓及新动力、电力及公用作事、石油石化、建筑板块获主力资金净流入额在30个中信一级行业中位居前五。

　　值得瞩目的是，上述五个板块均为价值ETF（510030）标的指数180价值指数攻击成份板块。Wind数据暴露，步调2024年11月末，以上五个板块在180价值指数中权重占比计算逾越56%。

　　而近日，价值ETF（510030）亦吸金收敛。数据暴露，步调上个交往日（12月20日）收盘，近10个交往日，价值ETF（510030）累计吸金额高达3003万元。

　　【180价值指数估值水平仍具性价比】

　　从估值方面来看，Wind数据暴露，步调上个交往日收盘，价值ETF（510030）标的指数180价值指数市净率为0.84倍，位于近10年来31.18%分位点的低位，中长久成就性价比突显。

　　中金公司暗意，近期奉陪红利有关利好策略出台重叠无风险收益率下行，高股息红利立场再度激励投资者关爱。往畴昔看，奉陪投资者风险偏好核心抬升，且分母端（利率环境为主）畴昔三年对高股息红利立场的救济在钞票价钱上已有所体现，A股高股息红利立场在中期维度（畴昔6个月至1年）可能不同于以往的全体性、趋势性契机，但仍有望有结构性、阶段性发扬。

　　民生证券觉得，当下，商场又插足到了基本面的世俗期、国外策略的压制期，连续的仅剩下对于国内策略连续性甚而“加码”的期待，这是维持9月以来商场建造后核心的攻击力量。什物蓦的有关的资源类红利钞票、国有企业重估已在夯实需求底，其中银行由于低估值和化债开动下或值得重心关爱。

　　价值投资，选拔“价值”！价值ETF（510030）深重追踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中收用价值因子评分最高的60只股票四肢样本股，袒护24只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国吉利、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防患属性。

　　三、风起大盘龙头！中字头一马领先，中国核电飙升近6%！鸿沟最大中证A100ETF基金（562000）盘中摸高1%

　　大市重回震憾，大盘龙头集体出手，“中字头”一马领先！A100龙头股中，中国核电涨5.95%居首，中国石油、中国石化、中国移动等皆涨逾2%。前十权重股普涨，招商银行、长江电力涨逾1%，工商银行涨2.6%创历史新高！

　　热门ETF方面，全商场鸿沟最大的中证A100ETF基金（562000）全天逆市飘红，盘中最飞腾逾1%，场内价钱最终收涨0.53%，跑赢商场主要指数。步调发稿，沪指跌0.5%，沪深300涨0.15%。

　　公开府上暴露，中证A100ETF基金（562000）深重追踪的中证A100指数与中证A500、中证A50指数同宗同门，全面、平衡袒护各行业最具代表性的龙头公司股票，反应A股行业龙头100强的全体发扬。

　　当天以中字头为代表的高股息钞票发扬活跃，一方面或系中国银行间利率债收益率多数下行，突显高股息钞票成就价值。另一方面，日前国务院国资委印发《对于创新和加强中央企业控股上市公司市值解决使命的些许见解》提议，中央企业和控股上市公司要将股票回购增持四肢一项长久性基础性使命，建立常态化股票回购增持机制。

　　预测A股后市，华西策略仍看好本轮跨年行情，技能“新质牛”主题有望反复演绎。该机构觉得，面前A股具备两个攻击的特征：一是货币策略基调多年来初次从“持重”变为“限制宽松”；二是股市资金供需相关已大幅改善，利率核心下移的经由中，险资等有望成为后市攻击的增量资金起头，这是本轮跨年行情的最有意维持成分。

　　东吴证券分析指出，把柄商场积年演绎的教授来看，A股在岁末岁首具备显然的季节效应，即“春季躁动”，具体发扬为大盘在1-3月会有一轮高涨行情。对于来岁而言，本轮“春季躁动”行脸色度会愈加平衡。

　　就时机而言，中银证券觉得，本周起商场将插足策略与数据的阶段性空窗期，商场或者率插足跨年行情的成就之中。

　　【把合手跨年行情，埋伏“春季躁动”！成就认准“3A”ETF龙之队！】

　　ETF龙之队蚁聚首证“A系列”三大时期宽基ETF，为投资者提供一键成就中国核“新”钞票的万般选拔：

　　好运A500——中证A500ETF华宝（563500），尾号500的宽基旗舰 ，投资A股“500强”；

　　核心A100——中证A100ETF基金（562000），同类鸿沟最大，投资百强行业龙头；

　　漂亮A50——A50ETF华宝（159596），核心钞票标杆，投资50大超核心龙头。

　　注：“同类”指追踪归并标的指数的ETF。把柄沪深交往所数据，步调11月7日，全商场共有10只ETF挂钩中证A100指数，其中，中证A100ETF基金（562000）鸿沟46.96亿元，近1年日均成交4591万元，鸿沟最大，流动性最好。

　　注：需要非常提醒的是，近期商场波动可能较大，短期涨跌幅不预示畴昔发扬，基金投资可能产生蚀本。请投资者务必把柄本人的资金气象和风险承受智商感性投资，高度瞩目仓位和风险解决。

　　本文图片、数据起头于Wind、沪深交往所、华宝基金等，步调2024.12.23。风险指示：银行ETF被迫追踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被迫追踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9；800红利低波ETF被迫追踪中证800红利低波指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2024.5.21；中证A100ETF基金被迫追踪中证A100指数，该指数基日为2005.12.30，发布于2006.5.29；A50ETF华宝标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日历为2024.1.2。指数成份股组成把柄该指数编制章程当令疗养，其回测历史功绩不预示指数畴昔发扬。文中说起个股仅为指数成份股客不雅展示列举，不四肢任何个股推选，不代表基金解决东说念主和基金投资方针。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、讨论、预测、图表、经营、表面、任何方式的表述等）均只四肢参考，投资东说念主须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何方式的投资建议，华宝基金亦分歧因使用本文内容所激励的平直或曲折损失负任何拖累。投资东说念主应当雅致阅读《基金条约》、《招募评释书》、《基金居品府上摘记》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，选拔与本人风险承受智商相顺应的居品。基金的过往功绩并不预示其畴昔发扬，基金解决东说念主解决的其他基金的功绩并不组成基金功绩发扬的保证。把柄基金解决东说念主的评估，银行ETF、价值ETF、800红利低波ETF、中证A100ETF、A50ETF华宝风险品级为R3-中风险，适合平衡型（C3）及以上的投资者，适合性匹配见解请以销售机构为准。销售机构（包括基金解决东说念主直销机构和其他销售机构）把柄有关法律律例对以上基金进行风险评价，投资者应实时关爱基金解决东说念主出具的适合性见解，各销售机构对于适合性的见解毋庸然一致，且基金销售机构所出具的基金居品风险品级评价恶果不得低于基金解决东说念主作出的风险品级评价恶果。基金条约中对于基金风险收益特征与基金风险品级因研究成分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，纠合本人投资目的、期限、投资教授及风险承受智商严慎选拔基金居品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不标明其对该基金的投资价值、商场出路和收益作念出骨子性判断或保证。基金投资须严慎。

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